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2020年 12月期 2Q |
2020年 12月期 通期 |
2021年 12月期 2Q |
2021年 12月期 通期 |
2022年 12月期 2Q |
2022年 12月期 通期 |
2023年 12月期 2Q |
2023年 12月期 通期 |
2023年 12月期 2Q |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
-317 |
4,003 |
1,886 |
5,364 |
59 |
2,679 |
2,346 |
5,046 |
1,375 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
-329 |
-710 |
-245 |
-1,302 |
-948 |
-1,302 |
⁻2,078 |
-4,772 |
-973 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
-1,306 |
-2,210 |
-1,019 |
-2,423 |
-937 |
-2,214 |
-749 |
202 |
-3,097 |
|
現金及び現金同等物の四半期残高 |
9,349 |
12,434 |
12,973 |
13,966 |
11,607 |
11,341 |
10,659 |
11,717 |
8,647 |
|
フリー・キャッシュ・フロー |
-646 |
3,293 |
1,641 |
4,062 |
-889 |
-45 |
268 |
274 |
401 |
フリー・キャッシュ・フロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー － 投資活動によるキャッシュ・フロー
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