2020年

12月期

2Q

2020年

12月期

通期

2021年

12月期

2Q

2021年

12月期

通期

2022年

12月期

2Q

2022年

12月期

通期

2023年

12月期

2Q

2023年

12月期

通期

2023年

12月期

2Q

営業活動によるキャッシュ・フロー

-317

4,003

1,886

5,364

59

2,679

2,346

5,046

1,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

-329

-710

-245

-1,302

-948

-1,302

⁻2,078

-4,772

-973

財務活動によるキャッシュ・フロー

-1,306

-2,210

-1,019

-2,423

-937

-2,214

-749

202

-3,097

現金及び現金同等物の四半期残高

9,349

12,434

12,973

13,966

11,607

11,341

10,659

11,717

8,647

フリー・キャッシュ・フロー

-646

3,293

1,641

4,062

-889

-45

268

274

401

フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー - 投資活動によるキャッシュ・フロー

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